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Estrategias Sencillas de Opciones (I)

Con las opciones podemos tanto realizar estrategias muy sencillas (‘vanilla’) de una sola pata como operar con estrategias complejas (exóticas) con múltiples patas. Sencilla o compleja, todas se basan en la compra o venta de calls y puts. Abajo vamos a ver 2 estrategias sencillas para empezar a operar con opciones. Y ellas son la compra de una call y la compra de una put.

La compra de una call

Compramos una call (largos de una call) cuando pensamos que el subyacente va a subir por encima del strike para el vencimiento de la opción. En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la call 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor sube y a vencimiento está por encima del breakeven de $57 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía arriba, cuanto más sube más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor sube de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la call antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una call

Si a vencimiento el valor no sube por encima del breakeven de $57 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la call antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía abajo están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía arriba son ilimitadas.

La compra de una put

Compramos una put cuando pensamos que un valor va a caer en precio. La compra de puts puede ser muy rentable ya que las caídas en valores suelen suceder de forma muy rápida y con mucha envergadura. También sube la volatilidad y esto a la vez encarece mucho más los precios de las puts.

En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la put 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor baja y a vencimiento está por debajo del breakeven de $43 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía cero, cuanto más baja más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor baja de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la put antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una put

Si a vencimiento el valor no baja por debajo del breakeven de $43 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la put antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía arriba están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía abajo son ilimitadas.

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Términos y Lenguaje de Opciones (I)

Definiciones de un contrato de opciones

Existen 4 aspectos claves de una opción.

Tipo de opción que podemos comprar o vender:

 CALL. Proporciona el derecho de comprar un valor a un precio determinado dentro de un periodo específico de tiempo.

       PUT. Proporciona el derecho de vender un valor a un precio determinado dentro de un periodo específico de tiempo.

Fecha de vencimiento. El día que ‘caduca’ la opción. Cada opción tiene una duración determinada, pueden ser días, semanas, meses o años.

Precio de strike es el precio al que podemos comprar o vender las acciones del valor si queremos ejercer nuestro derecho de compra o venta.

Prima. El precio que pagamos o cobramos por la compra o venta de una opción. La prima tiene 2 componentes:

  • Valor intrínseco. El valor de la opción que corresponde al nivel actual del subyacente y el precio strike.
  • Valor temporal o extrínseco. El valor de la opción que corresponde a la cantidad de tiempo que le que queda a la opción hasta su vencimiento. Cuanto más tiempo queda al vencimiento de la opción más valor tiene. Conforme menos tiempo queda menos valor tiene. Este valor extrínseco se llama theta.

Explicación de las cotizaciones de opciones

Los datos de las cotizaciones de opciones es más complejo que los de un simple valor. A continuación vemos una típica tabla de opciones cotizadas.

Típica tabla de opciones cotizadas:

 

En la tabla vemos:

  • Los diferentes vencimientos de la cadena de opciones
  • El valor extrínseco de cada opción
  • El volumen diario de contratos cruzados
  • Los actuales compra y venta para cada opción
  • Último precio cruzado (no necesariamente el mid de ese momento)
  • Cambio real del último precio cruzado con respecto al precio de cierre del día anterior
  • Precio (‘mid’) medio entre la actual compra y venta
  • Cambio porcentual del último precio cruzado con respecto al precio de cierre del día anterior
  • La delta individual de cada opción (% de probabilidad de terminar dentro del dinero. Positiva siempre para las calls y negativa siempre para las puts.
  • La volatilidad implícita individual de cada opción. La futura volatilidad que se espera el mercado para esa opción.

 

 

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Qué es una Opción Call (III)

Es posible ganar mucho dinero comprando calls si acertamos con una dirección alcista de un valor. También podemos ganar con subidas de un valor comprando acciones. Pero la compra de calls puede ser mucho más rentable que la mera compra de acciones. Esto es así por el efecto del apalancamiento. El coste de una call (equivalente a 100 acciones) es mucho menor que lo que cuesta comprar 100 acciones. El factor del apalancamiento produce unas ganancias muy por encima de la simple compra de las acciones.

Opciones Calls vs. Compra de Acciones

Vamos a ver un ejemplo de como sucede este incremento porcentual en beneficios. Tenemos un valor que cotiza a $50 donde la call 50 vale $5,00 con vencimiento a 1 mes. Si el inversor quiere invertir $500 en la operativa puede comprar 10 acciones o puede comprar 1 call (equivalente a 100 acciones). Abajo vemos los diferentes escenarios de ambos casos al acertar con en la dirección.

Beneficios de compra de acciones vs. compra de calls

Vemos con mucha claridad como la compra de calls es una estrategia mucho más rentable que comprar acciones. Los beneficios en términos reales y porcentuales son mucho mayores. Si no acertamos con las alzas en precio nuestras pérdidas con las calls compradas están limitadas al precio que pagamos por ellas. Sin embargo con la compra de acciones cuanto más baja el valor más perdemos. Un escenario mucho peor.

Otras estrategias sencillas utilizando opciones calls

Las opciones call proporcionan a inversores muchísimas formas diferentes de operar en el mercado. La operativa quizás más atractiva es el poder multiplicar mucho más las ganancias en mercados alcistas. Pero hay muchas otras alternativas para su uso también. A continuación dos de ellas.

1-Generar beneficios y a la vez limitar riesgo

En muchos casos las opciones se ven como instrumentos de mucho riesgo pero se pueden utilizar para un efecto totalmente contrario a esto y limitar riesgo. Como hemos visto en la tabla de arriba, un inversor alcista con un valor puede beneficiar de las potenciales subidas y a la vez limitar las pérdidas hacía abajo si se equivoca en su pronóstico. Un trader que compra las acciones puede incurrir en pérdidas severas si el valor cae con fuerza.

2-Generar buenas rentabilidades de la prima de las calls

Traders pueden vender calls para generar beneficios con el paso del tiempo. Una de estas estrategias se llama la call cubierta. Compramos las acciones y vendemos las calls fuera del dinero. Lo mejor es realizar la estrategia sobre valores con  volatilidad baja en mercados laterales/bajistas ya que si el valor no sube mucho para proporcionar beneficios las calls vendidas sí irán generando una rentabilidad extra.

Abajo vemos un ejemplo de la estrategia. Comparamos la simple compra de 100 acciones a $300 (línea roja) con la misma compra y a la vez venta una call fuera del dinero, la call 310 con vencimiento a un mes, por $35 (línea verde).

Por un lado vemos como durante un mes (el tiempo que le queda a la call hasta su vencimiento) bajamos nuestro punto de breakeven con la call cubierta a $265 desde los $300 con la simple compra de acciones. Y por otro lado tendremos beneficios extras durante el mes hasta que la call empieza a estar en el dinero. Es verdad que a partir de este momento los beneficios están limitados durante el periodo del mes con la call cubierta pero siendo realista es difícil que un valor suba tanto en este periodo de tiempo tan limitado. Y esta operativa la podemos hacer mes tras mes tras mes….

Ventajas de la call cubierta

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