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Concepto de Ajustes Defensivos y Ofensivos en Income Trading con Opciones

En trading con opciones uno de los conceptos más importantes y utilizados es el ajuste de nuestras posiciones. Ajustamos para adaptarnos a los cambios que el mercado va experimentando desde el momento en que abrimos nuestras posiciones iniciales.

En income trading con opciones definimos un rango de mercado dentro del cual evolucionará el precio de nuestro subyacente en las próximas sesiones o semanas. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos el rango de beneficio que, sobre el índice NDX, tenemos en una estrategia tipo iron condor tomada como ejemplo en el transcurso de este artículo:

Mientras el precio de NDX permanezca dentro de la zona verde nuestra posición estaré en beneficios. Una vez entre en la zona roja, entraremos en pérdidas.

Lo podemos ver de una forma más pormenorizada con el software OptionVue 8.  Apreciamos que nuestra posición está constituida por una call spread bajista y dos put spreads alcistas con opciones a 23 días de vencimiento sobre el índice NDX. El máximo beneficio potencial de ella es $1591.

Pues bien, como es de suponer, es muy improbable que estas posiciones se mantengan exactamente así durante los próximos 23 días de existencia que le quedan. Ndx subirá o bajará según vaya tocando y, en consecuencia, llegado su momento tendremos que ir subiendo o bajando el rango de beneficios de nuestra estrategia con opciones adaptándola al nuevo escenario.

En este periplo nos encontraremos con dos tipos de ajustes:

Ajustes Defensivos: Son aquellos que restan beneficio potencial a nuestra estrategia. En la siguiente imagen vemos cómo antes de bajar nuestras put spreads vendidas nuestro máximo beneficio potencial era de $1591. Tras bajar el límite inferior de nuestro rango de beneficios, es decir, de aumentar las probabilidades de que mi posición termine en beneficio, dicho beneficio potencial se reduce a $1085 . Por tanto, es un ajuste defensivo porque “asegura” mi posición pero a cambio cedemos o reducimos nuestras aspiraciones de beneficios máximos sobre ella.

Ajustes Ofensivos: Es todo lo contrario que un ajuste defensivo. Aumentamos con ello el riesgo de nuestra posición pues estamos reduciendo el rango en el que ésta obtendrá beneficios. ¿Qué obtenemos a cambio? Mayor beneficio potencial. En la siguiente imagen lo vemos claramente: Moviendo hacia arriba nuestras put spreads pasamos de un beneficio potencial máximo de $1591 a $2855. Si nos fijamos en la imagen, antes realizar el ajuste el nivel de precios donde Ndx hacía que nuestra posición entrara en pérdidas era de 7243. Ahora tras el ajuste tendríamos un nivel mucho más alto, 7410, y, por tanto, estaríamos ante una posición más agresiva y/o especulativa pero también potencialmente más rentable.

Resumiendo, entender los conceptos de ajustes ofensivos y defensivos es vital para adentrarse en el trading con opciones de nivel profesional. Como hemos comprobado podemos ir mutando/adaptando nuestras estrategias con opciones en pos de los cambios que el mercado nos va mostrando día a día. Esto es sólo el principio. El verdadero arte del ajuste versa alrededor de cuándo y cuánto ajustar nuestras posiciones. El entendimiento total como siempre necesita de continuar practicando y profundizando. Sigan adelante.

Mis mejores deseos.

Angel Gálvez.

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Operativa con Estrategias Sencillas de Opciones

La operativa con opciones es la más versátil y flexible de todos los instrumentos financieros al alcance del trader. Y las estrategias pueden ser sencillas, complejas o muy complejas. También pueden aportar simplemente ‘coberturas’. El trading con opciones también puede aportar operativas que parten de un porcentaje de acierto muy por encima del simple 50%, hasta 70%, 80% y más…. La clave es saber  lo que se hace y esto se consigue  a través del aprendizaje y la experiencia.

A continuación vamos a ver 2 estrategias sencillas donde en vez de comprar opciones las vendemos. La venta de una put y la venta de una call.

La venta de una put

La venta de una put implica justo lo contrario que la compra de una put. En este caso nuestra previsión es que el valor suba mucho o sólo un poco, se quede plano o inclusive que baje un poco. Lo que queremos es que, al ir pasando el tiempo, la put termine  el día de su vencimiento sin ningún valor y así nos quedemos con toda la prima que embolsamos por su venta.

En este ejemplo tenemos un valor cotizando a $50 y vendemos una put Strike 50 por $5. Embolsamos los $5 ($500 teniendo en cuenta el multiplicador 100, equivale a 100 acciones del valor). Vemos en el gráfico que a vencimiento ganamos:

  • Si el valor termina en $50 o por encima de $50. Nos quedamos con la prima íntegra de la venta de la put ($500)
  • Si el valor termina entre $45-$50. Nos quedamos con una parte de la prima de la venta de la put

Tendríamos pérdidas si el valor termina por debajo de $45. Las pérdidas serían iguales que las que tendríamos si estuviéramos comprados de unas 100 acciones, cuanto más cae el valor mayores son.

Estrategia venta de una put

Con la venta de una put apostamos por un incremento en el valor moderado, y aunque no acertamos con esta dirección, también podemos ganar si se queda plano o cae un poco.

La venta de una call

Con la venta de una call apostamos por justo lo contrario que la compra de una call. En este caso nuestra previsión es que el valor baje mucho o sólo un poco, se quede plano o inclusive que suba un poco. Lo que queremos es que, al ir pasando el tiempo, la call termine el día de su vencimiento fuera del dinero, sin ningún valor y así nos quedemos con toda la prima que embolsamos por su venta.

En este ejemplo tenemos un valor cotizando a $50 y vendemos una call Strike 50 por $5. Embolsamos los $5 ($500 teniendo en cuenta el multiplicador 100, equivale a 100 acciones del valor). Vemos en el gráfico abajo que a vencimiento ganamos:

  • Si el valor termina en $50 o por debajo de $50. Nos quedamos con la prima íntegra de la venta de la call ($500)
  • Si el valor termina entre $55-$50. Nos quedamos con una parte de la prima de la venta de la call

Tendríamos pérdidas si el valor termina por encima de $55. Las pérdidas serían iguales que las que tendríamos si estuviéramos vendidos de unas 100 acciones, cuanto más sube el valor mayores son.

Estrategia venta de una call

Con la venta de una call lo que estamos previendo es una caída en el valor moderada, y aunque no acertemos con esta dirección, también podemos ganar si éste se queda plano o inclusive suba un poco.

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Estrategias Sencillas de Opciones (I)

Con las opciones podemos tanto realizar estrategias muy sencillas (‘vanilla’) de una sola pata como operar con estrategias complejas (exóticas) con múltiples patas. Sencilla o compleja, todas se basan en la compra o venta de calls y puts. Abajo vamos a ver 2 estrategias sencillas para empezar a operar con opciones. Y ellas son la compra de una call y la compra de una put.

La compra de una call

Compramos una call (largos de una call) cuando pensamos que el subyacente va a subir por encima del strike para el vencimiento de la opción. En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la call 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor sube y a vencimiento está por encima del breakeven de $57 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía arriba, cuanto más sube más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor sube de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la call antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una call

Si a vencimiento el valor no sube por encima del breakeven de $57 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la call antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía abajo están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía arriba son ilimitadas.

La compra de una put

Compramos una put cuando pensamos que un valor va a caer en precio. La compra de puts puede ser muy rentable ya que las caídas en valores suelen suceder de forma muy rápida y con mucha envergadura. También sube la volatilidad y esto a la vez encarece mucho más los precios de las puts.

En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la put 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor baja y a vencimiento está por debajo del breakeven de $43 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía cero, cuanto más baja más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor baja de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la put antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una put

Si a vencimiento el valor no baja por debajo del breakeven de $43 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la put antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía arriba están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía abajo son ilimitadas.

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